交易是反人性的?为什么这么说?
交易,实际上是一个反人类的过程。换句话说,顶尖的交易者,他们中的大多数已经掌握了人性在交易中的表现。
了解人性是如何表达和违背人性的,是交易者交易成功的基础。因此,好的交易者没有秘密。他们只会发现人性在交易中的弱点,并积极地加以反驳。
在"海龟贸易法"中,有一些明显的认知偏差影响着大多数人的交易。那么,这些认知偏差是如何影响我们的交易的呢?
1.令人厌恶的损失
我们都讨厌不确定性,因为不确定性意味着混乱、缺乏控制和风险。人们肯定地喜欢安全感。这导致许多交易员喜欢主动阻止利润,喜欢为了安全而丢包。
相反,交易应该包含不确定性,并承认未来的风险和不可控制的事故将随时发生。
只有在这种情况下,交易概念的形成,由此产生的交易体系,才是真正的交易风险。
我不想停止亏损。我宁愿不赚钱,也不愿停止亏损。这是许多人的心理状态,专业交易员直接而果断地停止亏损,就像吃饭一样简单。
2.沉没成本
由于对损失的厌恶,人们对"沉没成本"的态度已经形成。沉没成本是指已经发生且无法收回的成本。经济学家薛兆峰曾指出,沉没成本不是成本,但大多数人并不这么认为,他们很难接受这些事实。
例如,"海龟贸易法"曾举过一个例子:一家公司投资1亿美元开发一个项目。因此,在该项目成功开发后,他们发现了一项明显更好的技术。按照正常的理性逻辑,公司应该放弃以前的项目,开发新项目,不管以前花了多少钱,都应该着眼于未来。
但这一转变将使该公司感到其1亿美元的成本被浪费了。他们很可能会坚持原来的项目。这是沉没成本带来的糟糕决定,受到已经发生的成本的影响,无法收回。
在交易中,这种现象在市场上也很明显。
例如,很多人往往持有一只股票,除了厌恶亏损的情绪外,也许他还在想,如果股票我跌了,那么我以前的亏损就会白白浪费。结果,他坚持要收回成本,而不管其他好股票。这和上面提到的公司是一样的。因为以前的成本,他放弃了其他更好的机会。
随着亏损的增加,这种行为模式将得到强化,因为沉没成本越高,人们放弃的难度就越大。这就是为什么我们经常听到有人的股票被拿走几十年的原因。为了让人们能够关掉电脑,卸载软件的根本原因是:既然我损失了这么多,如果我停止了损失,那么钱就没有损失?
但实际上呢?事实上,如何在后期到达那里与他为沉船所付出的代价无关。
因此,对于交易员来说,止损应该被吐回来,而不是过多地涉及那些沉没成本。
3.对不确定性的厌恶
海龟交易规则让人们更愿意为了安全而扔下袋子,以此作为一种处置效果。但我认为,这是由于对亏损和不确定性的厌恶。当我们的账户浮动时,我们将同时面临利润的不确定性和利润损失的可能性。这使得我们无法继续持有头寸。我们渴望确认利润。因此,一旦出现浮动,特别是当浮动开始波动时,人们最想关闭头寸。
但事实上,交易需要接受不确定性,并在有浮动时尝试获得大趋势。因为只有这样,我们才有机会提高利润率,实现整体交易逻辑的正回报预期。得出好结论的想法根本无法支撑趋势市场。
4.结果优先
我们更愿意相信结果,而不是过程。
许多人只看自己的交易是否有利可图。他们认为盈利交易是正确的,亏损交易是错误的。我根本不在乎交易背后的交易逻辑。事实上,专业交易员更关心交易逻辑,这是正确的,单笔交易就是亏损也是对的。逻辑是错误的,利润列表也是错误的。
举个例子,带着它去死吧。很多人死后真的回来了。在对结果偏好的感知中,他们会认为这是正确的,然后有一天他们会被一波无法承受的市场夺走。许多人因为运气而获得短期利润,结果他们强化了自己的行为模式,最终导致他们的失败。
人们一直喜欢结果,尤其是在外汇市场等不确定领域。因此,在交易世界里,总是有吹嘘的市场。因为赚钱是好的,谁赚钱谁是大师,这是大多数人的想法。看结果不如看逻辑,因为在这个不确定的杠杆领域,结果是非常偶然的,逻辑具有真正的稳定性。
5.最近的优惠
更多地关注最近的数据或经验。
这很容易理解。很多人使用一定的交易方法,只要在不久的将来赔钱,他就会马上说:市场已经改变了,换句话说,这种方法已经失败了。例如,"海龟贸易法"本身,很多人尝试过这种交易模式,但只要它开始连续赔钱,他们就会说,这种方法认识的人太多了,早就失败了。但实际上,很少有人能真正使用这种方法,部分是因为他们真的理解,而大多数人是因为他们不理解事务逻辑,而且他们遵循自己最近的偏好。
一旦亏损开始改变,很大程度上是因为人们最近的偏好,但我不知道任何一套交易方法都不可能一直盈利,任何交易方法都有其不利时期,从长远来看,从逻辑上讲,这是正确的做法。
最近,谁赚钱谁好谁是伟大的上帝。在过去的几年里,收入是稳定的,这位老爷最近的损失不是,这是门外汉的思维方式。明星很普遍,生日明星很少,但很多人不这么认为。
6.潮流效应和放牧效应
这比较简单,那就是,人们会跟随潮流,因为其他人相信某些东西。例如,大多数人相信海龟交易规则早就过期了。为什么?因为他们测试了它?不,因为每个人都这么说。
洞察在交易中很重要,因为它能帮助交易者避免这两种情况。
7.锚定效果
心理术语意味着,当人们对某事作出判断时,他们很容易受到第一印象或第一信息的影响,就像沉到海底的锚在某处固定人们的思想一样。
这个典型的例子就是外观。
为什么许多人在趋势下降,账户亏损,市场反弹到成本的时候,仍然无动于衷,人们反应而逃跑?除了厌恶损失、厌恶不确定性等因素外,还有另一个原因是锚定效应。例如,当3000的单线钢,我犹豫不出来,现在2800我不能出来,因为当时3000我没有出来。3000这个位置成为锚。人们总是比较他们目前的位置与锚点。当价格开始反弹到这个位置时,人们更容易出来,因为他们接近锚点时,他们接近锚点。
我们听说过市场上的人,他们用5万元赚了数千万美元,最后又回到了3万美元。"当她在一定程度上退缩时,她为什么不在一定程度上放下她的包呢?我相信有两个因素。第一:她之所以能获得夸大的好处,是因为她能够抵制戒断。第二点是在退出的过程中,她想,既然我已经达到了这么高的收入,那么现在的收盘价,难道不是白白失去了属于我的利润吗?她用她以前的高收益地位作为锚。账户权益一路下跌,一路锚定,一路不愿,最后,如何站起来怎么回来。
这个问题在交易中很常见,解决办法也很简单,建立合理的外观,承受一定程度的退货,并明白提款是趋势交易的必然价格。如果你不收回,怎么才能在趋势中找到正确的方向?
以上现象是人性的典型表现。
好的交易者没有神奇的秘密。他们只是洞察这些现象,反驳它们,做大多数人根本不想做或根本做不到的事情。
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