市场继续波动,公众对低估值行业持乐观态度。
9月21日,A股指数总体上保持震荡态势,券商板块发生了变化,军工板块也逆势上涨,成为沪深股市关注的焦点。根据上市机构的说法,宏观经济的持续复苏和企业业绩正向趋势的确立,将成为A股中期震荡上行的主要支撑,金融等被低估的行业仍有良好的配置价值。
军工和证券交易商领涨
从当天21点开始,主要股指普遍收盘,军工等行业逆势走强,同时纺织服装、通讯、家用电器等板块泛滥成灾。在主题概念方面,中国造船、通用航空、转基因等概念引领了这条道路。
招商基金指出,从最新公布的经济数据来看,中国8月份的经济运行情况一直保持稳定,复苏态势没有改变。"从近期的市场表现来看,市场在震荡反弹,其中金融地产等被低估板块的相对回报是明显的。展望下一个季度,考虑到海外市场的不确定性和高估值对一些股票的影响,海外市场的波动性可能仍然很高。但我们也应该看到,目前国内经济仍处于改善渠道,金融地产等加权股估值仍然偏低,整体指数下行空间不大。
诺安基金指出,上行市场的支撑力量在于预期"利润修复"。目前,市场对第三季度企业盈利预期的差异较小,但中长期差异较大。一般来说,企业业绩的上升趋势已经确立,核心在于驻地部门和企业部门进行经济恢复:一方面,在经济稳定增长和稳定就业后,短期家庭收入预期修复,边际消费倾向有望改善;另一方面,在全球大货币浪潮的后期,大量信贷的叠加需求正在逐渐变暖,中期内,公司资本支出有望逐步得到修复。
A股已经完成了一个很好的压力测试。在外部冲击下,具有良好经营模式的A股公司仍然实现了反向增长,股价回报率也达到了新高。
新大澳银蓝筹股基金经理邹云认为,目前海外疫情仍不明朗,加上外部干扰因素的影响,A股阶段性波动可能更为明显。另一方面,目前国内防疫防控效果明显,在恢复工作中继续推动趋势,国内经济有望继续复苏。阶段性市场调整可能是新基金增持的好机会。
诺安基金表示,未来公司盈利上升预期将支持市场波动的上行模式,而调整带来的不确定性也可能带来布局机会。招商基金预计A股将遵循主线,或进一步从高增长板块转向低价值板块。
前海开源基金联合投资总监兼基金经理屈阳进一步指出,过去估值较高的好公司,可能会在未来通过震荡消化估值,投资者需要降低预期回报。短期内,市场仍存在许多不确定性,但长期支持朝阳产业的政策方向不会改变。今后,我们将继续对朝阳行业的龙头企业持乐观态度,这些公司受宏观因素影响较小,具有内生增长的潜力。
优选布局芯板
前海联合基金表示,到目前为止,沪深两市的动态市盈率约为20倍,整体市盈率接近历史中央水平。"随着市场风险的持续释放,A股的投资业绩-价格比正在逐步提高,中期估值仍有改进的空间。"我们可以继续围绕绩效增长和经济复苏的主线优化配置结构。在短期内,我们可以关注的是顺周期部门,以及从经济修复中受益的明显的科技增长部门的调整。在中期内,我们将继续对受益于消费升级的龙头企业保持乐观。
刘毅认为,随着经济继续复苏,金融业将继续反映配置价值。具体来说,虽然8月份证券公司的走势回落,但从预期的角度来看,市场逐步上涨的可能性更大,对证券公司相对回报的判断仍然有效。2019年,由于政策创新窗口时期,券商板块出现了明显的超额回报。目前,在考虑到货币水平相对宽松的情况下,政策仍处于创新周期。总的来说,从长远来看,证券公司仍然处于有利的环境中,它们仍然有可能在金融领域获得相对回报。"他说。
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